国投瑞银景气行业证券投资基金基金产品资料概要更新

发布日期:2022-01-24 15:56   来源:未知   阅读:

  投资范围金融工具。本基金投资股票和债券的许可变动范围分别为75%~20%

  主要投资策略3、债券投资策略:采取主动投资管理策略,通过利率预期、收益曲

  业绩比较基准5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率+75%×沪深300指数收

  风险收益特征本基金采取积极型投资策略,主要投资于景气行业先锋股票,具有适

  注:详见《国投瑞银景气行业证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。

  注:1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推

  2、赎回费用由基金赎回人承担,其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入

  基金财产;对持续持有期大于等于7日的投资者收取的赎回费归入基金资产部分的比例为赎

  3、(1)本基金前端申购模式的基金申购份额计算方式:前端申购费用=申购金额×前端申购

  费率/(1+前端申购费率);前端净申购金额=申购金额-前端申购费用;申购份额=净申购

  (2)本基金后端申购模式的基金申购份额计算方式:申购份额=申购金额/申购日基金份额

  4、(1)本基金前端模式的基金赎回金额计算方式:赎回金额=赎回份额×赎回日基金份额净

  (2)本基金后端模式的基金赎回金额计算方式:后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额

  净值×后端申购费率;赎回金额=赎回份额×赎回日基金份额净值×(1-赎回费率)-后端

  申购费用;赎回费=赎回份额×赎回日基金份额净值-赎回金额-后端申购费用。

  注:本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金投资于景气行业股票的比例不少于基金股票资产的80%,由于行业景气与否受多种因素影响,如经济周期、行业竞争、市场前景、技术变迁、行业政策等,都会导致行业的盈利能力发生变化。虽然基金可通过事前风险评估和事后风险控制降低景气行业误选风险,但不能完全规避。

  2、开放式基金共有的风险:市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险。(二)重要提示

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。